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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 475.00 | 25 543.00 | 27 932.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 581.00 | 25 543.00 | 59 038.00 | 84 581.00 |
BT Marchandises | 75 483.00 | | 75 483.00 | 75 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 677.00 | | 739 677.00 | 739 677.00 |
BZ Autres créances | 44 169.00 | | 44 169.00 | 44 169.00 |
CF Disponibilités | 436 536.00 | | 436 536.00 | 436 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 977.00 | | 1 321 977.00 | 1 321 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 558.00 | 25 543.00 | 1 381 015.00 | 1 406 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
DH Report à nouveau | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 090.00 | 143 148.00 | | -12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 231 058.00 | 243 148.00 | | 231 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 385.00 | 172 560.00 | | 602 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 462.00 | 142 233.00 | | 264 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 110.00 | 174 285.00 | | 283 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 149 957.00 | 526 178.00 | | 1 149 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 015.00 | 769 326.00 | | 1 381 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 118.00 | 16 040.00 | 1 149 158.00 | 1 133 118.00 |
FG Production vendue services | 2 626 269.00 | 37 483.00 | 2 663 752.00 | 2 626 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 759 387.00 | 53 524.00 | 3 812 910.00 | 3 759 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 311.00 | |
GE Autres charges | | | 6 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 853 633.00 | 1 761 763.00 | | 3 853 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 865 723.00 | 1 618 615.00 | | 3 865 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 090.00 | 143 148.00 | | -12 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 166.00 | | 17 451.00 | 67 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 31 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 84 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 024.00 | | 16 451.00 | 37 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 142.00 | | 1 000.00 | 30 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 232.00 | 9 311.00 | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 232.00 | 9 311.00 | | 16 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 110.00 | 283 110.00 | | 283 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 385.00 | 602 385.00 | | 602 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
UX Autres créances clients | 739 677.00 | 739 677.00 | | 739 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | | 26 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 063.00 | 809 958.00 | 31 105.00 | 841 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 957.00 | 1 149 957.00 | | 1 149 957.00 |