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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 137.00 | | 513 137.00 | 513 137.00 |
CU Autres participations | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 139.00 | | | -10 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 343.00 | -10 139.00 | | 54 343.00 |
DL TOTAL (I) | 124 204.00 | 69 861.00 | | 124 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 190.00 | 286 828.00 | | 242 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 882.00 | 155 066.00 | | 145 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 840.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 933.00 | 442 734.00 | | 388 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 137.00 | 512 596.00 | | 513 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 851.00 | 200 544.00 | | 191 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 214.00 | 8 000.00 | | 60 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 871.00 | 18 139.00 | | 5 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 343.00 | -10 139.00 | | 54 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 190.00 | 45 108.00 | 185 244.00 | 242 190.00 |
VI Groupe et associés | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 933.00 | 191 851.00 | 185 244.00 | 388 933.00 |