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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CF Disponibilités | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 965.00 | | 522 965.00 | 522 965.00 |
CU Autres participations | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 204.00 | -10 139.00 | | 6 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 54 343.00 | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 178 897.00 | 124 204.00 | | 178 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 082.00 | 242 190.00 | | 197 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 983.00 | 145 882.00 | | 130 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 860.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 068.00 | 388 933.00 | | 344 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 965.00 | 513 137.00 | | 522 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 570.00 | 191 851.00 | | 192 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 578.00 | -1 231.00 | | -2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 195.00 | 60 214.00 | | 60 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503.00 | 5 871.00 | | 5 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 692.00 | 54 343.00 | | 54 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VC Groupe et associés | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 082.00 | 45 584.00 | 151 498.00 | 197 082.00 |
VI Groupe et associés | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 108.00 | | | 45 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 068.00 | 192 570.00 | 151 498.00 | 344 068.00 |