| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CF Disponibilités | 68 741.00 | | 68 741.00 | 68 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 861.00 | | 512 861.00 | 512 861.00 |
CU Autres participations | 423 237.00 | | 423 237.00 | 423 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 90 897.00 | 30 000.00 | | 90 897.00 |
DH Report à nouveau | | 6 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 927.00 | 54 692.00 | | 53 927.00 |
DL TOTAL (I) | 232 823.00 | 178 897.00 | | 232 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 498.00 | 197 082.00 | | 151 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 688.00 | 130 983.00 | | 127 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 840.00 | | 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 037.00 | 344 068.00 | | 280 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 861.00 | 522 965.00 | | 512 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 068.00 | 192 570.00 | | 137 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 305.00 | -2 578.00 | | -1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 303.00 | 60 195.00 | | 60 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 376.00 | 5 503.00 | | 6 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 927.00 | 54 692.00 | | 53 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 237.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 237.00 | | | 423 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VC Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 498.00 | 46 065.00 | 105 432.00 | 151 498.00 |
VI Groupe et associés | 127 688.00 | 90 150.00 | 37 538.00 | 127 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 584.00 | | | 45 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 037.00 | 137 068.00 | 142 970.00 | 280 037.00 |