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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 931.00 | 13 388.00 | 53 543.00 | 66 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 870.00 | 3 476.00 | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 059.00 | 21 184.00 | 179 875.00 | 201 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 915.00 | 35 442.00 | 366 473.00 | 401 915.00 |
BT Marchandises | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
CF Disponibilités | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 123.00 | | 298 123.00 | 298 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 038.00 | 35 442.00 | 664 596.00 | 700 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 663.00 | | | -78 663.00 |
DL TOTAL (I) | -48 663.00 | | | -48 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 783.00 | | | 357 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 458.00 | | | 191 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 259.00 | | | 713 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 596.00 | | | 664 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 895.00 | | | 420 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 401 915.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 931.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 442.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 388.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 522.00 | 65 158.00 | 257 710.00 | 357 522.00 |
VI Groupe et associés | 61 244.00 | 61 244.00 | | 61 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 449.00 | | | 396 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 540.00 | 90 540.00 | | 90 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 801.00 | 229 437.00 | 257 710.00 | 521 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |