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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 931.00 | 26 776.00 | 40 155.00 | 66 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 1 740.00 | 2 606.00 | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 014.00 | 42 677.00 | 161 337.00 | 204 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 871.00 | 71 193.00 | 333 678.00 | 404 871.00 |
BT Marchandises | 89 156.00 | | 89 156.00 | 89 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BZ Autres créances | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
CF Disponibilités | 391 457.00 | | 391 457.00 | 391 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 223.00 | | 565 223.00 | 565 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 094.00 | 71 193.00 | 898 901.00 | 970 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 663.00 | | | -78 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 371.00 | -78 663.00 | | 14 371.00 |
DL TOTAL (I) | -34 292.00 | -48 663.00 | | -34 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 424.00 | 357 783.00 | | 412 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 143.00 | 61 244.00 | | 60 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 859.00 | 191 458.00 | | 279 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 85 200.00 | | 119 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 669.00 | 17 574.00 | | 60 669.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 193.00 | 713 259.00 | | 933 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 901.00 | 664 596.00 | | 898 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 788.00 | 420 895.00 | | 586 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 915.00 | | 2 956.00 | 401 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 059.00 | | 2 956.00 | 201 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 442.00 | 35 751.00 | | 35 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 21 493.00 | | 21 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 365.00 | 66 019.00 | 226 346.00 | 292 365.00 |
VI Groupe et associés | 60 143.00 | 60 143.00 | | 60 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 190.00 | 99 190.00 | | 99 190.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 275.00 | 306 929.00 | 226 346.00 | 533 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 578.00 | 2 298.00 | | 2 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 600.00 | 5 763.00 | | 5 600.00 |
ST Autres comptes | 56 512.00 | 77 557.00 | | 56 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 405.00 | 70 320.00 | | 74 405.00 |
YT Sous‐traitance | 115 263.00 | 79 203.00 | | 115 263.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 183.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 574.00 | 527.00 | | 35 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 139.00 | 3 459.00 | | 7 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 717.00 | 5 757.00 | | 9 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 000.00 | 123 934.00 | | 198 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 342.00 | 155 289.00 | | 180 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 355.00 | 234 554.00 | | 287 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |