| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 931.00 | 66 931.00 | | 66 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 2 610.00 | 1 736.00 | 4 346.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 014.00 | 64 721.00 | 139 293.00 | 204 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 871.00 | 134 262.00 | 270 609.00 | 404 871.00 |
BT Marchandises | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CF Disponibilités | 534 320.00 | | 534 320.00 | 534 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 498.00 | | 685 498.00 | 685 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 369.00 | 134 262.00 | 956 107.00 | 1 090 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 292.00 | -78 663.00 | | -64 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 024.00 | 14 371.00 | | 88 024.00 |
DL TOTAL (I) | 53 732.00 | -34 292.00 | | 53 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 044.00 | 412 424.00 | | 332 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 534.00 | 60 143.00 | | 60 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 957.00 | 279 859.00 | | 380 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 511.00 | 119 822.00 | | 91 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 60 669.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | | 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 375.00 | 933 193.00 | | 902 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 107.00 | 898 901.00 | | 956 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 225.00 | 586 788.00 | | 637 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 871.00 | | | 404 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 346.00 | | | 119 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 014.00 | | | 204 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 193.00 | 63 069.00 | | 71 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 776.00 | 40 155.00 | | 26 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | 870.00 | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 677.00 | 22 044.00 | | 42 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VB T. V. A. | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 346.00 | 66 893.00 | 159 453.00 | 226 346.00 |
VI Groupe et associés | 60 534.00 | 60 534.00 | | 60 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 773.00 | 66 773.00 | | 66 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 077.00 | 102 077.00 | | 102 077.00 |
VW T.V.A. | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 720.00 | 256 268.00 | 159 453.00 | 415 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 578.00 | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 854.00 | 5 600.00 | | 5 854.00 |
ST Autres comptes | 70 430.00 | 56 512.00 | | 70 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 182.00 | 74 405.00 | | 69 182.00 |
YT Sous‐traitance | 154 308.00 | 115 263.00 | | 154 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 31 872.00 | 35 574.00 | | 31 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 284.00 | 7 139.00 | | 5 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 944.00 | 9 717.00 | | 7 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 778.00 | 198 000.00 | | 251 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 394.00 | 180 342.00 | | 232 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 646.00 | 287 355.00 | | 331 646.00 |