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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 464.00 | 136.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 980.00 | 77 161.00 | 29 819.00 | 106 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 576.00 | 77 625.00 | 1 811 951.00 | 1 889 576.00 |
BT Marchandises | 151 977.00 | | 151 977.00 | 151 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BZ Autres créances | 63 614.00 | | 63 614.00 | 63 614.00 |
CF Disponibilités | 245 996.00 | | 245 996.00 | 245 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 116.00 | | 481 116.00 | 481 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 692.00 | 77 625.00 | 2 293 067.00 | 2 370 692.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
DL TOTAL (I) | 257 080.00 | | | 257 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 533 127.00 | | | 1 533 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 530.00 | | | 219 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
EA Autres dettes | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 987.00 | | | 2 035 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 067.00 | | | 2 293 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 084.00 | | | 646 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 273 113.00 | | 3 273 113.00 | 3 273 113.00 |
FG Production vendue services | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 235.00 | | 3 388 235.00 | 3 388 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 625.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 496.00 | | | 136 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 496.00 | | | -136 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 691.00 | | | 3 397 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 611.00 | | | 3 240 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 889 576.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 996.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 77 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 851.00 | 164 851.00 | | 164 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 782.00 | 142 879.00 | 577 990.00 | 1 532 782.00 |
VI Groupe et associés | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 745 900.00 | | | 1 745 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 118.00 | | | 213 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 261.00 | 82 361.00 | 11 900.00 | 94 261.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 987.00 | 646 084.00 | 577 990.00 | 2 035 987.00 |