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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 1 010.00 | 1 765.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 767.00 | 107 014.00 | 17 753.00 | 124 767.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 000.00 | 108 025.00 | 1 804 975.00 | 1 913 000.00 |
BT Marchandises | 166 363.00 | | 166 363.00 | 166 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BZ Autres créances | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CF Disponibilités | 225 722.00 | | 225 722.00 | 225 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 108.00 | | 449 108.00 | 449 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 108.00 | 108 025.00 | 2 254 083.00 | 2 362 108.00 |
CU Autres participations | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 499 004.00 | 288 383.00 | | 499 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 863.00 | 250 621.00 | | 240 863.00 |
DL TOTAL (I) | 849 867.00 | 649 004.00 | | 849 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 456.00 | 1 246 660.00 | | 1 102 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 622.00 | 116 780.00 | | 53 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 344.00 | 200 424.00 | | 211 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 794.00 | 78 504.00 | | 36 794.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 404 216.00 | 1 650 367.00 | | 1 404 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 083.00 | 2 299 372.00 | | 2 254 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 829.00 | 549 136.00 | | 446 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 161.00 | | 18 839.00 | 1 894 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 913 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 535.00 | | 17 667.00 | 110 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 626.00 | | 1 172.00 | 13 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 831.00 | 3 194.00 | | 104 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 831.00 | 3 194.00 | | 104 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 102 208.00 | 144 821.00 | 585 844.00 | 1 102 208.00 |
VI Groupe et associés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 171.00 | | | 144 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 922.00 | 57 022.00 | 11 900.00 | 68 922.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 216.00 | 446 829.00 | 585 844.00 | 1 404 216.00 |