| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 775.00 | 700.00 | 2 075.00 | 2 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 760.00 | 104 131.00 | 3 629.00 | 107 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 161.00 | 104 831.00 | 1 789 330.00 | 1 894 161.00 |
BT Marchandises | 161 644.00 | | 161 644.00 | 161 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 247.00 | | 29 247.00 | 29 247.00 |
BZ Autres créances | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
CF Disponibilités | 251 746.00 | | 251 746.00 | 251 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 018.00 | | 511 018.00 | 511 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 179.00 | 104 831.00 | 2 300 348.00 | 2 405 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
CU Autres participations | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 383.00 | 147 080.00 | | 288 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 621.00 | 171 303.00 | | 250 621.00 |
DL TOTAL (I) | 649 004.00 | 428 383.00 | | 649 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 660.00 | 1 390 216.00 | | 1 246 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 780.00 | 230 609.00 | | 116 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 185 984.00 | | 201 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 504.00 | 40 404.00 | | 78 504.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 24 541.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 344.00 | 1 871 754.00 | | 1 651 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 348.00 | 2 300 137.00 | | 2 300 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 136.00 | 625 375.00 | | 549 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 136.00 | | 4 025.00 | 1 890 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 580.00 | | 2 955.00 | 107 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 556.00 | | 1 070.00 | 12 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 463.00 | 2 368.00 | | 102 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 463.00 | 2 368.00 | | 102 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VC Groupe et associés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 379.00 | 144 171.00 | 583 214.00 | 1 246 379.00 |
VI Groupe et associés | 116 780.00 | 116 780.00 | | 116 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 432.00 | 44 432.00 | | 44 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 527.00 | 109 527.00 | | 109 527.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 344.00 | 549 136.00 | 583 214.00 | 1 651 344.00 |