| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 847 036.00 | | 847 036.00 | 847 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BZ Autres créances | 190 637.00 | | 190 637.00 | 190 637.00 |
CF Disponibilités | 458 209.00 | | 458 209.00 | 458 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 624.00 | | 1 525 624.00 | 1 525 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 624.00 | | 1 540 624.00 | 1 540 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
DL TOTAL (I) | 56 136.00 | | | 56 136.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 427.00 | | | 1 010 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 238.00 | | | 456 238.00 |
EA Autres dettes | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 630.00 | | | 1 472 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 624.00 | | | 1 540 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 604 023.00 | -9 745.00 | 14 594 278.00 | 14 604 023.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 047.00 | | 1 627 047.00 | 1 627 047.00 |
FG Production vendue services | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 283 031.00 | -9 745.00 | 16 273 285.00 | 16 283 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 362 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 885 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -847 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 284 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 547.00 | | | 32 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 247.00 | | | -7 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 165.00 | | | 25 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 246.00 | | | 16 388 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 342 110.00 | | | 16 342 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 259.00 | 7 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 259.00 | 7 400.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 427.00 | 1 010 427.00 | | 1 010 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 001.00 | 159 001.00 | | 159 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 916.00 | 140 916.00 | | 140 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VP Divers | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 379.00 | 220 379.00 | 15 000.00 | 235 379.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 630.00 | 1 472 630.00 | | 1 472 630.00 |