| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 826 432.00 | | 826 432.00 | 826 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 354.00 | 2 164.00 | 6 190.00 | 8 354.00 |
BZ Autres créances | 157 173.00 | | 157 173.00 | 157 173.00 |
CF Disponibilités | 874 707.00 | | 874 707.00 | 874 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 370.00 | 2 164.00 | 2 035 206.00 | 2 037 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 370.00 | 2 164.00 | 2 050 206.00 | 2 052 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 100.00 | 45 136.00 | | 168 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 799.00 | 122 964.00 | | 199 799.00 |
DL TOTAL (I) | 378 899.00 | 179 100.00 | | 378 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 153.00 | 12 825.00 | | 8 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 153.00 | 12 825.00 | | 28 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 4 574.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 355.00 | 1 088 907.00 | | 1 264 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 725.00 | 367 187.00 | | 378 725.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 643 154.00 | 1 460 744.00 | | 1 643 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 206.00 | 1 652 669.00 | | 2 050 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74.00 | | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 454 183.00 | | 17 454 183.00 | 17 454 183.00 |
FD Production vendue biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
FG Production vendue services | 46 012.00 | | 46 012.00 | 46 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 502 817.00 | | 17 502 817.00 | 17 502 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 572 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 930 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 289 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 098.00 | 21 634.00 | | 63 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 572 867.00 | 14 840 392.00 | | 17 572 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 373 068.00 | 14 717 428.00 | | 17 373 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 799.00 | 122 964.00 | | 199 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 825.00 | 28 153.00 | 12 825.00 | 12 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | 30 317.00 | 12 825.00 | 12 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 317.00 | 12 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 355.00 | 1 264 355.00 | | 1 264 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 186.00 | 136 186.00 | | 136 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 66 069.00 | 66 069.00 | | 66 069.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 231.00 | 186 231.00 | 15 000.00 | 201 231.00 |
VW T.V.A. | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 154.00 | 1 643 154.00 | | 1 643 154.00 |