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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 802 964.00 | | 802 964.00 | 802 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
BZ Autres créances | 217 711.00 | | 217 711.00 | 217 711.00 |
CF Disponibilités | 604 261.00 | | 604 261.00 | 604 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 669.00 | | 1 637 669.00 | 1 637 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 669.00 | | 1 652 669.00 | 1 652 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 964.00 | 46 136.00 | | 122 964.00 |
DL TOTAL (I) | 179 100.00 | 56 136.00 | | 179 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 825.00 | 11 859.00 | | 12 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 825.00 | 11 859.00 | | 12 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 907.00 | 1 010 427.00 | | 1 088 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 187.00 | 456 238.00 | | 367 187.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 2 599.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 744.00 | 1 472 630.00 | | 1 460 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 669.00 | 1 540 624.00 | | 1 652 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 744.00 | 1 472 630.00 | | 1 460 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 680 698.00 | | 14 680 698.00 | 14 680 698.00 |
FD Production vendue biens | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
FG Production vendue services | 45 846.00 | | 45 846.00 | 45 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 726 854.00 | | 14 726 854.00 | 14 726 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 840 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 570 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 695 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 247.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 634.00 | 25 165.00 | | 21 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 840 392.00 | 16 388 246.00 | | 14 840 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 717 428.00 | 16 342 110.00 | | 14 717 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 964.00 | 46 136.00 | | 122 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 859.00 | 7 700.00 | 6 734.00 | 11 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 859.00 | 7 700.00 | 6 734.00 | 11 859.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 700.00 | 6 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 907.00 | 1 088 907.00 | | 1 088 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 062.00 | 151 062.00 | | 151 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 412.00 | 137 412.00 | | 137 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VP Divers | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 477.00 | 162 477.00 | | 162 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 444.00 | 230 444.00 | 15 000.00 | 245 444.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 744.00 | 1 460 744.00 | | 1 460 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |