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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
BZ Autres créances | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 189.00 | | 1 938 189.00 | 1 938 189.00 |
CU Autres participations | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | | | 1 075 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
DK Provisions réglementées | 547.00 | | | 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 230.00 | | | 1 181 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 358.00 | | | 752 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 958.00 | | | 756 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 189.00 | | | 1 938 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 830.00 | | | 121 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 483.00 | | | 105 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 892 676.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 358.00 | 97 096.00 | 397 732.00 | 752 358.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 983.00 | | | 47 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 958.00 | 101 696.00 | 397 732.00 | 756 958.00 |