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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
BZ Autres créances | 92 655.00 | | 92 655.00 | 92 655.00 |
CF Disponibilités | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 867.00 | | 199 867.00 | 199 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 543.00 | | 2 092 543.00 | 2 092 543.00 |
CU Autres participations | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
DG Autres réserves | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 743.00 | 105 483.00 | | 128 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 803.00 | 547.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 229.00 | 1 181 230.00 | | 1 311 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 560.00 | 752 358.00 | | 655 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 558.00 | 4 600.00 | | 123 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 314.00 | 756 958.00 | | 781 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 543.00 | 1 938 189.00 | | 2 092 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | 547.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 547.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -547.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 697.00 | | | -3 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 645.00 | 121 830.00 | | 139 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902.00 | 16 347.00 | | 10 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 743.00 | 105 483.00 | | 128 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 676.00 | | | 1 892 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 676.00 | | | 1 892 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547.00 | 1 255.00 | | 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547.00 | 1 255.00 | | 547.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 560.00 | 98 112.00 | 402 089.00 | 655 560.00 |
VI Groupe et associés | 123 558.00 | 123 558.00 | | 123 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 655.00 | 92 655.00 | | 92 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 314.00 | 223 866.00 | 402 089.00 | 781 314.00 |