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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
BZ Autres créances | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CF Disponibilités | 77 095.00 | | 77 095.00 | 77 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 137.00 | | 187 137.00 | 187 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 814.00 | | 2 079 814.00 | 2 079 814.00 |
CU Autres participations | 1 892 676.00 | | 1 892 676.00 | 1 892 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 200.00 | 1 075 200.00 | | 1 075 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 726.00 | 11 711.00 | | 17 726.00 |
DG Autres réserves | 336 797.00 | 222 515.00 | | 336 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 478.00 | 120 297.00 | | 171 478.00 |
DK Provisions réglementées | 4 313.00 | 3 058.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 515.00 | 1 432 782.00 | | 1 605 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 772.00 | 557 702.00 | | 458 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 196.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 927.00 | 26 855.00 | | 10 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 299.00 | 591 353.00 | | 474 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 814.00 | 2 024 135.00 | | 2 079 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -1 255.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | -3 140.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 543.00 | 129 670.00 | | 179 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065.00 | 9 373.00 | | 8 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 478.00 | 120 297.00 | | 171 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 676.00 | | | 1 892 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 892 676.00 | | | 1 892 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 058.00 | 1 255.00 | | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 1 255.00 | | 3 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VC Groupe et associés | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 772.00 | 100 177.00 | 358 595.00 | 458 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 042.00 | 110 042.00 | | 110 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 299.00 | 115 704.00 | 358 595.00 | 474 299.00 |