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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 800.00 | 8 651.00 | 102 149.00 | 110 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 439.00 | 1 607.00 | 29 833.00 | 31 439.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 239.00 | 10 258.00 | 171 982.00 | 182 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 077.00 | | 2 790 077.00 | 2 790 077.00 |
BZ Autres créances | 3 476 333.00 | | 3 476 333.00 | 3 476 333.00 |
CF Disponibilités | 3 867 626.00 | | 3 867 626.00 | 3 867 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 865.00 | | 48 865.00 | 48 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 900.00 | | 10 182 900.00 | 10 182 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 365 140.00 | 10 258.00 | 10 354 882.00 | 10 365 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 259 161.00 | | | 5 259 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 752 369.00 | | | 752 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 369.00 | | | 752 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 523.00 | | | 1 054 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 486.00 | | | 973 486.00 |
EA Autres dettes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 351.00 | | | 4 343 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 882.00 | | | 10 354 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 632 467.00 | | 2 632 467.00 | 2 632 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 467.00 | | 2 632 467.00 | 2 632 467.00 |
FQ Autres produits | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 644.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 413.00 | | | 19 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 808.00 | | | 164 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 583.00 | | | 2 743 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 422.00 | | | 2 484 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 161.00 | | | 259 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 182 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 725.00 | 136 644.00 | | 615 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 725.00 | 136 644.00 | | 615 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 523.00 | 1 054 523.00 | | 1 054 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 420.00 | 496 420.00 | | 496 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 808.00 | 164 808.00 | | 164 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 790 077.00 | 2 790 077.00 | | 2 790 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466 818.00 | 3 466 818.00 | | 3 466 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 355 274.00 | 6 315 274.00 | 40 000.00 | 6 355 274.00 |
VW T.V.A. | 156 493.00 | 156 493.00 | | 156 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 351.00 | 4 343 351.00 | | 4 343 351.00 |