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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 433.00 | 36 854.00 | 86 579.00 | 123 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 813.00 | 7 061.00 | 28 752.00 | 35 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 606.00 | 43 915.00 | 169 691.00 | 213 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 |
BZ Autres créances | 1 764 636.00 | | 1 764 636.00 | 1 764 636.00 |
CF Disponibilités | 7 842 164.00 | | 7 842 164.00 | 7 842 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 964 022.00 | | 10 964 022.00 | 10 964 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 177 628.00 | 43 915.00 | 11 133 713.00 | 11 177 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 246 203.00 | | | 246 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 351.00 | 259 161.00 | | 211 351.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 513.00 | 5 259 161.00 | | 5 470 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 288.00 | 752 369.00 | | 776 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 776 288.00 | 752 369.00 | | 776 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 428.00 | 5.00 | | 5 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 716.00 | 1 054 523.00 | | 1 551 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 015.00 | 973 486.00 | | 1 321 015.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | 5 342.00 | | 13 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 350.00 | 2 310 000.00 | | 1 995 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 886 912.00 | 4 343 351.00 | | 4 886 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 713.00 | 10 354 882.00 | | 11 133 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 027.00 | | 4 074 027.00 | 4 074 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 027.00 | | 4 074 027.00 | 4 074 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 333 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 715.00 | 19 413.00 | | 63 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 674.00 | 164 808.00 | | 111 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 349.00 | 2 743 583.00 | | 4 493 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 281 998.00 | 2 484 422.00 | | 4 281 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 351.00 | 259 161.00 | | 211 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 239.00 | | 31 367.00 | 182 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 239.00 | | 17 007.00 | 142 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 14 360.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 258.00 | 33 658.00 | | 10 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 258.00 | 33 658.00 | | 10 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 369.00 | 91 828.00 | 67 909.00 | 752 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 369.00 | 91 828.00 | 67 909.00 | 752 369.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 828.00 | 67 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 716.00 | 1 551 716.00 | | 1 551 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 916.00 | 505 916.00 | | 505 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 490.00 | 448 490.00 | | 448 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 350.00 | 1 995 350.00 | | 1 995 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 244.00 | 1 265 244.00 | | 1 265 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VB T. V. A. | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 032.00 | 58 032.00 | | 58 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 739.00 | 193 739.00 | | 193 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479 270.00 | 1 479 270.00 | | 1 479 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 218.00 | 3 121 858.00 | 54 360.00 | 3 176 218.00 |
VW T.V.A. | 172 870.00 | 172 870.00 | | 172 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 886 912.00 | 4 886 912.00 | | 4 886 912.00 |