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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 265.00 | 67 028.00 | 65 237.00 | 132 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 813.00 | 12 547.00 | 23 265.00 | 35 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 280.00 | 79 575.00 | 107 704.00 | 187 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 024.00 | | 612 024.00 | 612 024.00 |
BZ Autres créances | 679 175.00 | | 679 175.00 | 679 175.00 |
CF Disponibilités | 8 603 530.00 | | 8 603 530.00 | 8 603 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 959 808.00 | | 9 959 808.00 | 9 959 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 147 088.00 | 79 575.00 | 10 067 512.00 | 10 147 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 525.00 | 12 958.00 | | 23 525.00 |
DG Autres réserves | 446 987.00 | 246 203.00 | | 446 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 604.00 | 211 351.00 | | 914 604.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 117.00 | 5 470 513.00 | | 6 385 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 695 117.00 | 776 288.00 | | 695 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 117.00 | 776 288.00 | | 695 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | 5 428.00 | | 23 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 219.00 | 1 551 716.00 | | 588 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 356.00 | 1 321 015.00 | | 741 356.00 |
EA Autres dettes | 219 560.00 | 13 403.00 | | 219 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 414 285.00 | 1 995 350.00 | | 1 414 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 277.00 | 4 886 912.00 | | 2 987 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 512.00 | 11 133 713.00 | | 10 067 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 841 222.00 | | 3 841 222.00 | 3 841 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 841 222.00 | | 3 841 222.00 | 3 841 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 565 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -47 552.00 | |
GE Autres charges | | | 4 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 735.00 | | | -4 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 919.00 | 63 715.00 | | 51 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 469.00 | 111 674.00 | | 298 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 456 056.00 | 4 493 349.00 | | 4 456 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 451.00 | 4 281 997.00 | | 3 541 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 604.00 | 211 351.00 | | 914 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 606.00 | | 22 311.00 | 213 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 495.00 | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 638.00 | 187 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 143.00 | 168 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 246.00 | | 14 976.00 | 159 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 360.00 | | 7 335.00 | 54 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 37 068.00 | 1 407.00 | 43 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 915.00 | 37 068.00 | 1 407.00 | 43 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 219.00 | 588 219.00 | | 588 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 241.00 | 567 241.00 | | 567 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 025.00 | 128 025.00 | | 128 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 414 285.00 | 1 414 285.00 | | 1 414 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 612 024.00 | 612 024.00 | | 612 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VI Groupe et associés | 186 793.00 | 186 793.00 | | 186 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VP Divers | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 995.00 | 654 995.00 | | 654 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 478.00 | 1 356 277.00 | 19 200.00 | 1 375 478.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 277.00 | 2 987 277.00 | | 2 987 277.00 |