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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
AP Constructions | 40 644.00 | 39 734.00 | 909.00 | 40 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 436.00 | 80 134.00 | 39 301.00 | 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 856.00 | 331 507.00 | 22 349.00 | 353 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 715.00 | 460 509.00 | 93 205.00 | 553 715.00 |
BT Marchandises | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 359.00 | 3 193.00 | 88 166.00 | 91 359.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 235 943.00 | | 235 943.00 | 235 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 014.00 | 3 193.00 | 442 820.00 | 446 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 729.00 | 463 703.00 | 536 026.00 | 999 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 477 181.00 | 477 181.00 | | 477 181.00 |
DH Report à nouveau | -137 653.00 | -168 320.00 | | -137 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 612.00 | 30 667.00 | | 34 612.00 |
DL TOTAL (I) | 400 541.00 | 365 928.00 | | 400 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 277.00 | 34 256.00 | | 24 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 7 158.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 10 827.00 | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | 107 048.00 | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 21 293.00 | 12 724.00 | | 21 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 484.00 | 172 015.00 | | 135 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 026.00 | 537 943.00 | | 536 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 440.00 | 147 762.00 | | 125 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 093.00 | | 20 085.00 | 541 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 553 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 513 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 335.00 | | 20 065.00 | 501 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 20.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 829.00 | 23 681.00 | 460 510.00 | 436 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 612.00 | 521.00 | 9 133.00 | 8 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 217.00 | 23 160.00 | 451 377.00 | 428 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 209.00 | | 9 015.00 | 12 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 209.00 | | 9 015.00 | 12 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 277.00 | 14 234.00 | 10 044.00 | 24 277.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 516.00 | 95 206.00 | 310.00 | 95 516.00 |
VW T.V.A. | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 485.00 | 125 441.00 | 10 044.00 | 135 485.00 |