| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AP Constructions | 54 103.00 | 41 680.00 | 12 422.00 | 54 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 436.00 | 108 540.00 | 10 896.00 | 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 856.00 | 341 716.00 | 12 140.00 | 353 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 173.00 | 501 070.00 | 66 103.00 | 567 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 710.00 | 14 991.00 | 7 719.00 | 22 710.00 |
BZ Autres créances | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CF Disponibilités | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 244.00 | 14 991.00 | 404 254.00 | 419 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 418.00 | 516 061.00 | 470 357.00 | 986 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
DH Report à nouveau | -195 330.00 | -103 040.00 | | -195 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | -92 290.00 | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 313 047.00 | 308 252.00 | | 313 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 109.00 | 84 229.00 | | 74 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 10 341.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 2 171.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 477.00 | 23 004.00 | | 46 477.00 |
EA Autres dettes | 15 134.00 | 35 489.00 | | 15 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 310.00 | 155 234.00 | | 157 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 357.00 | 463 486.00 | | 470 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 346.00 | 81 143.00 | | 97 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 173.00 | | | 567 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 395.00 | | | 527 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 376.00 | 17 694.00 | | 483 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 243.00 | 17 694.00 | | 474 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 193.00 | 11 798.00 | | 3 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 11 798.00 | | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 11 798.00 | | 3 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 798.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 109.00 | 14 195.00 | 52 530.00 | 74 109.00 |
VI Groupe et associés | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 674.00 | 29 364.00 | 310.00 | 29 674.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 260.00 | 97 346.00 | 52 530.00 | 157 260.00 |