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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
AH Fonds commercial | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
AP Constructions | 54 103.00 | 41 007.00 | 13 095.00 | 54 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 436.00 | 96 227.00 | 23 209.00 | 119 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 856.00 | 337 008.00 | 16 848.00 | 353 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 173.00 | 483 376.00 | 83 797.00 | 567 173.00 |
BT Marchandises | 222 951.00 | | 222 951.00 | 222 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 953.00 | 3 193.00 | 16 759.00 | 19 953.00 |
BZ Autres créances | 24 589.00 | | 24 589.00 | 24 589.00 |
CF Disponibilités | 112 045.00 | | 112 045.00 | 112 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 882.00 | 3 193.00 | 379 689.00 | 382 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 055.00 | 486 569.00 | 463 486.00 | 950 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 477 182.00 | 477 182.00 | | 477 182.00 |
DH Report à nouveau | -103 040.00 | -137 653.00 | | -103 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 290.00 | 34 613.00 | | -92 290.00 |
DL TOTAL (I) | 308 252.00 | 400 542.00 | | 308 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 229.00 | 24 277.00 | | 84 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 341.00 | 6 409.00 | | 10 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 11 383.00 | | 2 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 004.00 | 72 122.00 | | 23 004.00 |
EA Autres dettes | 35 489.00 | 21 293.00 | | 35 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 234.00 | 135 485.00 | | 155 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 486.00 | 536 026.00 | | 463 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 143.00 | 125 441.00 | | 81 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 715.00 | | 20 921.00 | 553 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 463.00 | 567 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 463.00 | 527 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 937.00 | | 20 921.00 | 513 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 510.00 | 22 866.00 | | 460 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 377.00 | 22 866.00 | | 451 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 229.00 | 10 138.00 | 66 708.00 | 84 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VP Divers | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 736.00 | 45 426.00 | 310.00 | 45 736.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 234.00 | 81 143.00 | 66 708.00 | 155 234.00 |