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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 334.00 | 17 306.00 | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 492.00 | 40 106.00 | 49 386.00 | 89 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 117.00 | 40 440.00 | 117 677.00 | 158 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BZ Autres créances | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CF Disponibilités | 373 199.00 | | 373 199.00 | 373 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 554.00 | | 399 554.00 | 399 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 671.00 | 40 440.00 | 517 231.00 | 557 671.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 806.00 | 78 919.00 | | 16 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 557.00 | -39 613.00 | | 75 557.00 |
DK Provisions réglementées | 386.00 | 188.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 101 134.00 | 47 879.00 | | 101 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 499.00 | 84 451.00 | | 54 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 649.00 | 634.00 | | 37 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 513.00 | 101 920.00 | | 182 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 40 802.00 | | 26 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 14 681.00 | | 38 154.00 |
EA Autres dettes | 77 139.00 | 62 616.00 | | 77 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 097.00 | 305 103.00 | | 416 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 231.00 | 352 982.00 | | 517 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 565.00 | 149 811.00 | | 198 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 087.00 | 9 097.00 | | 1 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 993.00 | | 18 123.00 | 139 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | | 18 123.00 | 71 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 764.00 | 16 676.00 | | 23 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 240.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 670.00 | 16 436.00 | | 23 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 499.00 | 19 479.00 | 35 020.00 | 54 499.00 |
VI Groupe et associés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 711.00 | 18 511.00 | 5 200.00 | 23 711.00 |
VW T.V.A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 584.00 | 198 565.00 | 35 020.00 | 233 584.00 |