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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 870.00 | 17 220.00 | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 037.00 | 51 141.00 | 89 896.00 | 141 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 682.00 | 52 011.00 | 431 671.00 | 483 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
BZ Autres créances | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
CF Disponibilités | 650 222.00 | | 650 222.00 | 650 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 087.00 | | 14 087.00 | 14 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 560.00 | | 740 560.00 | 740 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 242.00 | 52 011.00 | 1 172 231.00 | 1 224 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 514.00 | 92 363.00 | | 53 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 950.00 | 53 529.00 | | 52 950.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | 146.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 207 526.00 | 154 423.00 | | 207 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 031.00 | 326 136.00 | | 295 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 406.00 | 49 419.00 | | 47 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 733.00 | 195 945.00 | | 350 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 28 768.00 | | 85 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | 91 817.00 | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 102 200.00 | 70 682.00 | | 102 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 705.00 | 762 767.00 | | 964 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 231.00 | 917 189.00 | | 1 172 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 624.00 | 471 952.00 | | 349 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 827.00 | | 66 655.00 | 442 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 483 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 141 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 120.00 | | | 285 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 182.00 | | 66 655.00 | 100 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 525.00 | | | 57 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 265.00 | 16 546.00 | 25 800.00 | 61 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 296.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 691.00 | 16 250.00 | 25 800.00 | 60 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 197.00 | 85 197.00 | | 85 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 41 994.00 | 41 994.00 | | 41 994.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 031.00 | 30 683.00 | 226 103.00 | 295 031.00 |
VI Groupe et associés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 029.00 | | | 31 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 813.00 | 90 337.00 | 7 475.00 | 97 813.00 |
VW T.V.A. | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 972.00 | 349 624.00 | 226 103.00 | 613 972.00 |