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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 090.00 | 574.00 | 17 516.00 | 18 090.00 |
AH Fonds commercial | 267 030.00 | | 267 030.00 | 267 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 182.00 | 60 691.00 | 39 491.00 | 100 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 827.00 | 61 265.00 | 381 562.00 | 442 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BZ Autres créances | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CF Disponibilités | 477 111.00 | | 477 111.00 | 477 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 627.00 | | 535 627.00 | 535 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 454.00 | 61 265.00 | 917 189.00 | 978 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 363.00 | 16 806.00 | | 92 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 529.00 | 75 557.00 | | 53 529.00 |
DK Provisions réglementées | 146.00 | 386.00 | | 146.00 |
DL TOTAL (I) | 154 423.00 | 101 134.00 | | 154 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 136.00 | 54 499.00 | | 326 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 419.00 | 37 649.00 | | 49 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 945.00 | 182 513.00 | | 195 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 26 143.00 | | 28 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 817.00 | 38 154.00 | | 91 817.00 |
EA Autres dettes | 70 682.00 | 77 139.00 | | 70 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 767.00 | 416 097.00 | | 762 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 189.00 | 517 231.00 | | 917 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 198 565.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 087.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 117.00 | | 284 718.00 | 158 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 57 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 442 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 375.00 | | 221 745.00 | 63 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 492.00 | | 10 690.00 | 89 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 52 283.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 440.00 | 20 825.00 | 61 265.00 | 40 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 240.00 | 574.00 | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 106.00 | 20 585.00 | 60 691.00 | 40 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 136.00 | 31 266.00 | 76 078.00 | 126 136.00 |
VI Groupe et associés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 991.00 | 58 516.00 | 7 475.00 | 65 991.00 |
VW T.V.A. | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 822.00 | 471 952.00 | 76 078.00 | 566 822.00 |