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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 926.00 | 45 741.00 | 3 185.00 | 48 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 312.00 | 48 115.00 | 50 196.00 | 98 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BZ Autres créances | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 026.00 | 48 115.00 | 53 911.00 | 102 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 907.00 | -81 067.00 | | -76 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 059.00 | 4 160.00 | | 10 059.00 |
DL TOTAL (I) | -33 847.00 | -43 907.00 | | -33 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 023.00 | 38 812.00 | | 25 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 188.00 | 58 203.00 | | 59 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 839.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 667.00 | 3 059.00 | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 758.00 | 101 914.00 | | 87 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 911.00 | 58 007.00 | | 53 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 845.00 | 80 547.00 | | 83 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 631.00 | 644.00 | | 3 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 686.00 | 54 681.00 | | 47 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 627.00 | 50 521.00 | | 37 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 059.00 | 4 160.00 | | 10 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 687.00 | 3 428.00 | | 44 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 3 428.00 | | 44 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 391.00 | 17 477.00 | 3 913.00 | 21 391.00 |
VI Groupe et associés | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 3 439.00 | 1 276.00 | 4 715.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 758.00 | 83 845.00 | 3 913.00 | 87 758.00 |