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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 569.00 | 45 675.00 | 1 894.00 | 47 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 955.00 | 48 049.00 | 48 905.00 | 96 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 658.00 | 48 049.00 | 59 609.00 | 107 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 764.00 | -66 847.00 | | -44 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 078.00 | 22 083.00 | | 32 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313.00 | -11 764.00 | | 20 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 124.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 636.00 | 61 061.00 | | 36 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 142.00 | | 1 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816.00 | 2 869.00 | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 295.00 | 78 197.00 | | 39 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 609.00 | 66 432.00 | | 59 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 990.00 | 57 507.00 | | 61 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 912.00 | 35 424.00 | | 29 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 078.00 | 22 083.00 | | 32 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 450.00 | | 2 421.00 | 97 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 96 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 49 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 438.00 | | 2 421.00 | 50 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 426.00 | 540.00 | 2 916.00 | 50 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | 540.00 | 2 916.00 | 50 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 912.00 | 5 636.00 | 1 276.00 | 6 912.00 |
VW T.V.A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |