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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 35 735.00 | | 35 735.00 | 35 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 064.00 | 48 051.00 | 12.00 | 48 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 450.00 | 50 426.00 | 47 024.00 | 97 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BZ Autres créances | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 858.00 | 50 426.00 | 66 432.00 | 116 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 847.00 | -76 907.00 | | -66 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 083.00 | 10 059.00 | | 22 083.00 |
DL TOTAL (I) | -11 764.00 | -33 847.00 | | -11 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 124.00 | 25 023.00 | | 13 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 061.00 | 59 188.00 | | 61 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 880.00 | | 1 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 869.00 | 1 667.00 | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 197.00 | 87 758.00 | | 78 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 432.00 | 53 911.00 | | 66 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 46 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 507.00 | 47 686.00 | | 57 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 424.00 | 37 627.00 | | 35 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 083.00 | 10 059.00 | | 22 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 97 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 50 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 115.00 | 3 172.00 | 862.00 | 48 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 115.00 | 3 172.00 | 862.00 | 48 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 61 061.00 | 61 061.00 | | 61 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730.00 | 6 454.00 | 1 276.00 | 7 730.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |