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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 3 503.00 | 7 298.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 875.00 | 25 323.00 | 40 553.00 | 65 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 874.00 | 28 825.00 | 52 049.00 | 80 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | 1.00 | 1 811.00 | 1 811.00 |
BT Marchandises | 252 789.00 | 4 209.00 | 248 580.00 | 252 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 802.00 | 267.00 | 49 535.00 | 49 802.00 |
BZ Autres créances | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 1.00 | 33 114.00 | 33 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 828.00 | 4 475.00 | 380 353.00 | 384 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 702.00 | 33 301.00 | 432 402.00 | 465 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 556.00 | 68 836.00 | | 30 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | -38 280.00 | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 88 973.00 | 86 556.00 | | 88 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 870.00 | 69 010.00 | | 47 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 505.00 | 240 476.00 | | 244 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 78 564.00 | | 37 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 136.00 | 17 539.00 | | 11 136.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | 686.00 | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 429.00 | 406 274.00 | | 343 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 402.00 | 492 830.00 | | 432 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 429.00 | 344 625.00 | | 343 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | 7 361.00 | | 2 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 887.00 | 10 720.00 | 3 782.00 | 21 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 887.00 | 10 720.00 | 3 782.00 | 21 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 733.00 | 37 733.00 | | 37 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VI Groupe et associés | 244 505.00 | 244 505.00 | | 244 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 124.00 | 93 926.00 | 4 198.00 | 98 124.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 429.00 | 343 429.00 | | 343 429.00 |