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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 801.00 | 5 493.00 | 5 308.00 | 10 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 35 252.00 | 38 374.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 624.00 | 40 745.00 | 47 879.00 | 88 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 256 511.00 | 4 426.00 | 252 086.00 | 256 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 050.00 | | 67 050.00 | 67 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 805.00 | | 123 805.00 | 123 805.00 |
BZ Autres créances | 2 569.00 | 15 475.00 | -12 906.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 918.00 | 19 901.00 | 565 017.00 | 584 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 542.00 | 60 646.00 | 612 896.00 | 673 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 973.00 | 30 556.00 | | 32 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 358.00 | 2 417.00 | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 92 331.00 | 88 973.00 | | 92 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 849.00 | 47 870.00 | | 186 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 372.00 | 244 505.00 | | 248 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 37 733.00 | | 45 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 546.00 | 11 136.00 | | 27 546.00 |
EA Autres dettes | 12 222.00 | 2 186.00 | | 12 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 566.00 | 343 429.00 | | 520 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 896.00 | 432 402.00 | | 612 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 522.00 | 343 429.00 | | 509 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 858.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 825.00 | 11 920.00 | | 28 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 825.00 | 11 920.00 | | 28 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 123 806.00 | 123 806.00 | | 123 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 982.00 | 158 938.00 | 11 043.00 | 169 982.00 |
VI Groupe et associés | 248 372.00 | 248 372.00 | | 248 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 026.00 | 144 828.00 | 4 198.00 | 149 026.00 |
VW T.V.A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 566.00 | 509 522.00 | 11 043.00 | 520 566.00 |