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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 7 610.00 | 8 705.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 125.00 | 46 585.00 | 51 540.00 | 98 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 639.00 | 54 195.00 | 64 444.00 | 118 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BT Marchandises | 414 995.00 | 4 426.00 | 410 570.00 | 414 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 842.00 | | 201 842.00 | 201 842.00 |
BZ Autres créances | 51 044.00 | 15 475.00 | 35 569.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 252.00 | 19 901.00 | 672 351.00 | 692 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 891.00 | 74 096.00 | 736 795.00 | 810 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 331.00 | 32 973.00 | | 36 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 216.00 | 3 358.00 | | 18 216.00 |
DL TOTAL (I) | 110 547.00 | 92 331.00 | | 110 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 452.00 | 186 849.00 | | 188 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 386.00 | 248 372.00 | | 374 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 45 576.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 27 546.00 | | 39 415.00 |
EA Autres dettes | 8 951.00 | 12 222.00 | | 8 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 248.00 | 520 566.00 | | 626 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 795.00 | 612 896.00 | | 736 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 144.00 | 509 522.00 | | 436 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 594.00 | | 2 405 594.00 | 2 405 594.00 |
FD Production vendue biens | 97 918.00 | | 97 918.00 | 97 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 503 511.00 | | 2 503 511.00 | 2 503 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 342 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 5 906.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 963.00 | 5 906.00 | | 3 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -5 906.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 936.00 | 1 187 911.00 | | 2 508 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 720.00 | 1 184 553.00 | | 2 490 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 216.00 | 3 358.00 | | 18 216.00 |