| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 420.00 | 7 117.00 | 23 303.00 | 30 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 420.00 | 7 117.00 | 23 303.00 | 30 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BZ Autres créances | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
CF Disponibilités | 203 728.00 | | 203 728.00 | 203 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 190.00 | | 382 190.00 | 382 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 610.00 | 7 117.00 | 405 493.00 | 412 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 050.00 | 22 704.00 | | 17 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 664.00 | -4 654.00 | | 105 664.00 |
DL TOTAL (I) | 133 714.00 | 28 050.00 | | 133 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | 93 122.00 | | 211 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 307.00 | 17 657.00 | | 60 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 779.00 | 110 779.00 | | 271 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 493.00 | 138 828.00 | | 405 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 779.00 | 110 779.00 | | 271 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 27 920.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 27 920.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | 4 617.00 | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 4 617.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
UX Autres créances clients | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 462.00 | 178 462.00 | | 178 462.00 |
VW T.V.A. | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 779.00 | 271 779.00 | | 271 779.00 |