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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 320.00 | 17 265.00 | 18 055.00 | 35 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 320.00 | 17 265.00 | 18 055.00 | 35 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BZ Autres créances | 274 186.00 | | 274 186.00 | 274 186.00 |
CF Disponibilités | 495 041.00 | | 495 041.00 | 495 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 855.00 | | 808 855.00 | 808 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 175.00 | 17 265.00 | 826 910.00 | 844 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
DH Report à nouveau | | 17 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 801.00 | 105 664.00 | | 209 801.00 |
DL TOTAL (I) | 263 515.00 | 133 714.00 | | 263 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 762.00 | 211 473.00 | | 412 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 633.00 | 60 307.00 | | 150 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 395.00 | 271 779.00 | | 563 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 910.00 | 405 493.00 | | 826 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 395.00 | 271 779.00 | | 563 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 420.00 | | 4 900.00 | 30 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 420.00 | | 4 900.00 | 30 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 10 148.00 | | 7 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 117.00 | 10 148.00 | | 7 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 762.00 | 412 762.00 | | 412 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 555.00 | 55 555.00 | | 55 555.00 |
UX Autres créances clients | 39 628.00 | 39 628.00 | | 39 628.00 |
VB T. V. A. | 78 013.00 | 78 013.00 | | 78 013.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 814.00 | 313 814.00 | | 313 814.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 395.00 | 563 395.00 | | 563 395.00 |