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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 420.00 | 27 552.00 | 17 868.00 | 45 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 420.00 | 27 552.00 | 17 868.00 | 45 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
BZ Autres créances | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
CF Disponibilités | 468 678.00 | | 468 678.00 | 468 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 335.00 | | 760 335.00 | 760 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 755.00 | 27 552.00 | 778 203.00 | 805 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 515.00 | | | 252 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 955.00 | | | 103 955.00 |
DL TOTAL (I) | 367 470.00 | | | 367 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 526.00 | | | 305 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 203.00 | | | 778 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 733.00 | | | 410 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 320.00 | | 10 100.00 | 35 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 420.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 420.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 320.00 | | 10 100.00 | 35 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 265.00 | 10 287.00 | | 17 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 265.00 | 10 287.00 | | 17 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 526.00 | 305 526.00 | | 305 526.00 |
UX Autres créances clients | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VB T. V. A. | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 815.00 | 129 815.00 | | 129 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
VW T.V.A. | 104 181.00 | 104 181.00 | | 104 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 733.00 | 410 733.00 | | 410 733.00 |