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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 115.00 | 11 537.00 | 578.00 | 12 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 6 453.00 | 5 940.00 | 12 393.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 644.00 | 17 990.00 | 6 654.00 | 24 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689 016.00 | | 689 016.00 | 689 016.00 |
072 Créances – Autres | 468 209.00 | | 468 209.00 | 468 209.00 |
084 Disponibilités | 49 909.00 | | 49 909.00 | 49 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 215 792.00 | | 1 215 792.00 | 1 215 792.00 |
110 Total général Actif | 1 240 436.00 | 17 990.00 | 1 222 446.00 | 1 240 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 995.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 108 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 152 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 222 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 902.00 | 273 297.00 | | 286 902.00 |
230 Autres produits | 3 966.00 | 3 984.00 | | 3 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 868.00 | 277 280.00 | | 290 868.00 |
242 Autres charges externes. | 105 114.00 | 87 225.00 | | 105 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 2 465.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 887.00 | 139 734.00 | | 143 887.00 |
252 Charges sociales | 21 231.00 | 20 979.00 | | 21 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | 1 301.00 | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 092.00 | 251 706.00 | | 275 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 776.00 | 25 575.00 | | 15 776.00 |
280 Produits financiers | 449.00 | 170.00 | | 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 458.00 | 3 893.00 | | 6 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 595.00 | 789.00 | | 3 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 889.00 | | 2 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 157.00 | 25 960.00 | | 16 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |