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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 283.00 | 10 503.00 | 2 779.00 | 13 283.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 534.00 | 22 618.00 | 2 915.00 | 25 534.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 999 127.00 | | 999 127.00 | 999 127.00 |
072 Créances – Autres | 163 363.00 | | 163 363.00 | 163 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
084 Disponibilités | 369 503.00 | | 369 503.00 | 369 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 534 281.00 | | 1 534 281.00 | 1 534 281.00 |
110 Total général Actif | 1 559 814.00 | 22 618.00 | 1 537 196.00 | 1 559 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 438 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 476 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 537 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 447.00 | 293 469.00 | | 322 447.00 |
230 Autres produits | 10 154.00 | 16 302.00 | | 10 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 601.00 | 309 771.00 | | 332 601.00 |
242 Autres charges externes. | 135 002.00 | 134 513.00 | | 135 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 2 367.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 618.00 | 165 202.00 | | 160 618.00 |
252 Charges sociales | 21 187.00 | 21 134.00 | | 21 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 829.00 | 2 800.00 | | 1 829.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 892.00 | 326 023.00 | | 321 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 709.00 | -16 252.00 | | 10 709.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 331.00 | | 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 099.00 | 2 907.00 | | 4 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 453.00 | 7 960.00 | | 3 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 218.00 | -20 974.00 | | 11 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 384.00 | | | 52 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |