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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 115.00 | 12 037.00 | 78.00 | 12 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 393.00 | 8 753.00 | 3 640.00 | 12 393.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 644.00 | 20 790.00 | 3 854.00 | 24 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 989 606.00 | | 989 606.00 | 989 606.00 |
072 Créances – Autres | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
084 Disponibilités | 396 357.00 | | 396 357.00 | 396 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 523 804.00 | | 1 523 804.00 | 1 523 804.00 |
110 Total général Actif | 1 548 448.00 | 20 790.00 | 1 527 658.00 | 1 548 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 496.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 443 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 478 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 527 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 469.00 | 286 902.00 | | 293 469.00 |
230 Autres produits | 16 302.00 | 3 966.00 | | 16 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 771.00 | 290 868.00 | | 309 771.00 |
242 Autres charges externes. | 134 513.00 | 105 114.00 | | 134 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 189.00 | | 2 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 202.00 | 143 887.00 | | 165 202.00 |
252 Charges sociales | 21 134.00 | 21 231.00 | | 21 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 2 642.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 023.00 | 275 092.00 | | 326 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 252.00 | 15 776.00 | | -16 252.00 |
280 Produits financiers | 331.00 | 449.00 | | 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 907.00 | 6 458.00 | | 2 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 960.00 | 3 595.00 | | 7 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 931.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 974.00 | 16 157.00 | | -20 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |