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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 225.00 | 245.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 27 799.00 | 4 745.00 | 32 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 690.00 | 33 256.00 | 10 434.00 | 43 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 972.00 | | 86 972.00 | 86 972.00 |
BZ Autres créances | 16 956.00 | | 16 956.00 | 16 956.00 |
CF Disponibilités | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 226.00 | | 186 226.00 | 186 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 916.00 | 33 256.00 | 196 661.00 | 229 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
DH Report à nouveau | 7 714.00 | 62 454.00 | | 7 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 952.00 | -54 740.00 | | 8 952.00 |
DL TOTAL (I) | 68 952.00 | 60 001.00 | | 68 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 682.00 | 6 063.00 | | 18 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 57 885.00 | | 70 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 406.00 | 30 275.00 | | 36 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 708.00 | 95 924.00 | | 127 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 661.00 | 155 925.00 | | 196 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 708.00 | 95 924.00 | | 127 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 441.00 | | 663 441.00 | 663 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 441.00 | | 663 441.00 | 663 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 309.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 309.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -309.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 511.00 | 557 408.00 | | 665 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 559.00 | 612 148.00 | | 656 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 952.00 | -54 740.00 | | 8 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 840.00 | | 850.00 | 42 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 925.00 | | 850.00 | 35 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 150.00 | 1 106.00 | | 32 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 260.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 846.00 | | 31 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |