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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 1 731.00 | 4 919.00 | 6 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 922.00 | 29 913.00 | 10 009.00 | 39 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | 35 876.00 | 20 372.00 | 56 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 232.00 | | 183 232.00 | 183 232.00 |
BZ Autres créances | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
CF Disponibilités | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 358.00 | | 391 358.00 | 391 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 607.00 | 35 876.00 | 411 731.00 | 447 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
DH Report à nouveau | 25 047.00 | 16 665.00 | | 25 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 8 382.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 102 627.00 | 77 334.00 | | 102 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 549.00 | 75 000.00 | | 71 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903.00 | 1 702.00 | | 1 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 575.00 | 47 732.00 | | 114 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 44 005.00 | | 71 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 828.00 | 47 882.00 | | 49 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 104.00 | 216 320.00 | | 309 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 731.00 | 293 655.00 | | 411 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 920.00 | | 954 920.00 | 954 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 920.00 | | 954 920.00 | 954 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 397.00 | 166.00 | | 3 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 397.00 | 166.00 | | 3 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 316.00 | -166.00 | | -3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 764.00 | 711 194.00 | | 961 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 472.00 | 702 812.00 | | 936 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 292.00 | 8 382.00 | | 25 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 690.00 | | 12 559.00 | 43 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | 5 180.00 | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | | 7 379.00 | 36 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 485.00 | 1 392.00 | | 34 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | 261.00 | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 1 131.00 | | 33 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 249.00 | 71 249.00 | | 71 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 183 232.00 | 183 232.00 | | 183 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 542.00 | 5 928.00 | 19 328.00 | 71 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
VW T.V.A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 529.00 | 128 915.00 | 19 328.00 | 194 529.00 |