| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 543.00 | 28 783.00 | 3 761.00 | 32 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 690.00 | 34 485.00 | 9 205.00 | 43 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 411.00 | | 76 411.00 | 76 411.00 |
BZ Autres créances | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CF Disponibilités | 175 972.00 | | 175 972.00 | 175 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 449.00 | | 284 449.00 | 284 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 139.00 | 34 485.00 | 293 655.00 | 328 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
DH Report à nouveau | 16 665.00 | 7 714.00 | | 16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 382.00 | 8 952.00 | | 8 382.00 |
DL TOTAL (I) | 77 334.00 | 68 952.00 | | 77 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 732.00 | 18 682.00 | | 47 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 70 918.00 | | 44 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 882.00 | 36 406.00 | | 47 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 320.00 | 127 708.00 | | 216 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 655.00 | 196 661.00 | | 293 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 320.00 | 127 708.00 | | 216 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 731.00 | | 703 731.00 | 703 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 731.00 | | 703 731.00 | 703 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 198.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 198.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -198.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 194.00 | 665 511.00 | | 711 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 812.00 | 656 559.00 | | 702 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 382.00 | 8 952.00 | | 8 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 1 229.00 | | 33 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225.00 | 245.00 | | 1 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 031.00 | 984.00 | | 32 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 137.00 | 35 137.00 | | 35 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UX Autres créances clients | 76 411.00 | 76 411.00 | | 76 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 589.00 | 168 589.00 | | 168 589.00 |