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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 629.00 | 7 722.00 | 18 907.00 | 26 629.00 |
040 Immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 935.00 | 7 722.00 | 175 212.00 | 182 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
084 Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
110 Total général Actif | 205 912.00 | 7 722.00 | 198 190.00 | 205 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 667.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 190.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 040.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 869.00 | 58 754.00 | | 64 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 151.00 | 914.00 | | 1 151.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 871.00 | 59 668.00 | | 69 871.00 |
242 Autres charges externes. | 24 588.00 | 24 291.00 | | 24 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 367.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 716.00 | 14 702.00 | | 20 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 450.00 | 7 966.00 | | 7 450.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 53 544.00 | 47 327.00 | | 53 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 327.00 | 12 341.00 | | 16 327.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | 4 183.00 | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 648.00 | 368.00 | | 6 648.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 697.00 | 1 225.00 | | 3 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 750.00 | 6 571.00 | | 20 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 209.00 | | | 182 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 882.00 | | | 3 882.00 |