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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
040 Immobilisations financières | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 927.00 | 2 914.00 | 156 013.00 | 158 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 16 246.00 | | 16 246.00 | 16 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
110 Total général Actif | 175 271.00 | 2 914.00 | 172 357.00 | 175 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 570.00 | 64 663.00 | | 45 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 959.00 | 1 745.00 | | 12 959.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 654.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 535.00 | 67 063.00 | | 58 535.00 |
242 Autres charges externes. | 20 575.00 | 22 901.00 | | 20 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 202.00 | | | 202.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 101.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 902.00 | 26 250.00 | | 20 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 097.00 | 7 905.00 | | 3 097.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 079.00 | 57 157.00 | | 45 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 456.00 | 9 905.00 | | 13 456.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 2 169.00 | 2 637.00 | | 2 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4.00 | 1 090.00 | | -4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 943.00 | 6 098.00 | | 11 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 642.00 | | | 182 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 003.00 | | | 3 003.00 |