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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 228.00 | 17 135.00 | 9 093.00 | 26 228.00 |
040 Immobilisations financières | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 209.00 | 17 135.00 | 165 074.00 | 182 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
110 Total général Actif | 185 001.00 | 17 135.00 | 167 866.00 | 185 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 754.00 | 60 928.00 | | 58 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | 691.00 | | 914.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 668.00 | 61 620.00 | | 59 668.00 |
242 Autres charges externes. | 24 291.00 | 23 250.00 | | 24 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | 877.00 | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 702.00 | 15 599.00 | | 14 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 966.00 | 8 802.00 | | 7 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 327.00 | 48 528.00 | | 47 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 341.00 | 13 092.00 | | 12 341.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 800.00 | | |
294 Charges financières | 4 183.00 | 5 198.00 | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 12 324.00 | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 95.00 | | 1 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 571.00 | 276.00 | | 6 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 509.00 | | | 182 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 444.00 | | | 5 444.00 |