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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 124.00 | 9 276.00 | 3 848.00 | 13 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 336.00 | 7 102.00 | 10 234.00 | 17 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 203.00 | 17 671.00 | 25 532.00 | 43 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 600.00 | 17 566.00 | 379 034.00 | 396 600.00 |
BZ Autres créances | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 817.00 | 17 566.00 | 492 251.00 | 509 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 020.00 | 35 237.00 | 517 783.00 | 553 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 918.00 | 62 354.00 | | 10 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 257.00 | -51 437.00 | | -179 257.00 |
DL TOTAL (I) | -167 239.00 | 12 018.00 | | -167 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 16 717.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 059.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 85 573.00 | | 158 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 274.00 | 387 771.00 | | 524 274.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 446.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 022.00 | 493 566.00 | | 685 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 783.00 | 505 583.00 | | 517 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 872.00 | 5 145.00 | 346.00 | 12 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 579.00 | 5 144.00 | 346.00 | 11 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 136.00 | 158 136.00 | | 158 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 273.00 | 524 273.00 | | 524 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 653.00 | 505 653.00 | | 505 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 103.00 | 505 653.00 | 11 450.00 | 517 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 022.00 | 685 022.00 | | 685 022.00 |