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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 674.00 | 12 245.00 | 1 429.00 | 13 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 12 148.00 | 5 646.00 | 17 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 681.00 | 25 685.00 | 8 995.00 | 34 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 319.00 | 15 725.00 | 338 594.00 | 354 319.00 |
BZ Autres créances | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
CF Disponibilités | 139 450.00 | | 139 450.00 | 139 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 336.00 | 15 725.00 | 499 611.00 | 515 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 016.00 | 41 410.00 | 508 606.00 | 550 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
DH Report à nouveau | -320 382.00 | -179 257.00 | | -320 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 921.00 | -141 125.00 | | -82 921.00 |
DL TOTAL (I) | -391 285.00 | -308 364.00 | | -391 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 551.00 | 3 801.00 | | 302 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 91 392.00 | | 44 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 600.00 | 534 998.00 | | 552 600.00 |
EA Autres dettes | | 37 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 891.00 | 770 705.00 | | 899 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 606.00 | 462 341.00 | | 508 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 891.00 | 770 705.00 | | 899 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 913.00 | 291 913.00 | | 291 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 023.00 | 204 023.00 | | 204 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 321 607.00 | 321 607.00 | | 321 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VB T. V. A. | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 806.00 | 377 806.00 | | 377 806.00 |
VW T.V.A. | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 891.00 | 899 891.00 | | 899 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 405.00 | 39 053.00 | | 34 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 894.00 | 20 764.00 | | 45 894.00 |
ST Autres comptes | 89 439.00 | 142 286.00 | | 89 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 355.00 | 26 679.00 | | 20 355.00 |
YT Sous‐traitance | 58 045.00 | 57 617.00 | | 58 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 160.00 | 2 125.00 | | 7 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 635.00 | 7 094.00 | | 5 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 040.00 | 46 146.00 | | 40 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 515.00 | 472 201.00 | | 361 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 311.00 | 87 300.00 | | 43 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 893.00 | 249 470.00 | | 220 893.00 |