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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 674.00 | 10 989.00 | 2 686.00 | 13 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 793.00 | 9 749.00 | 8 045.00 | 17 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 211.00 | 22 030.00 | 22 180.00 | 44 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 405.00 | 17 566.00 | 365 839.00 | 383 405.00 |
BZ Autres créances | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
CF Disponibilités | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 727.00 | 17 566.00 | 440 161.00 | 457 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 938.00 | 39 597.00 | 462 341.00 | 501 938.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
DH Report à nouveau | -179 257.00 | | | -179 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 125.00 | -179 257.00 | | -141 125.00 |
DL TOTAL (I) | -308 364.00 | -167 239.00 | | -308 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 536.00 | | | 102 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 392.00 | 158 136.00 | | 91 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 998.00 | 524 273.00 | | 534 998.00 |
EA Autres dettes | 37 977.00 | 2 491.00 | | 37 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 705.00 | 685 022.00 | | 770 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 341.00 | 517 783.00 | | 462 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 705.00 | 685 022.00 | | 770 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 203.00 | | 1 007.00 | 43 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | | 1 007.00 | 30 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 671.00 | 4 360.00 | | 17 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 378.00 | 4 360.00 | | 16 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 362 241.00 | 362 241.00 | | 362 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 834.00 | 415 834.00 | | 415 834.00 |
VW T.V.A. | 137 329.00 | 137 329.00 | | 137 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 169.00 | 668 169.00 | | 668 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 053.00 | 38 506.00 | | 39 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 889.00 | 32 487.00 | | 22 889.00 |
ST Autres comptes | 142 286.00 | 143 350.00 | | 142 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 679.00 | 31 339.00 | | 26 679.00 |
YT Sous‐traitance | 57 617.00 | 250 795.00 | | 57 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 094.00 | 9 725.00 | | 7 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 146.00 | 48 231.00 | | 46 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 565.00 | 483 697.00 | | 432 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 275.00 | 74 913.00 | | 37 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 470.00 | 457 971.00 | | 249 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |