| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 682.00 | 5 068.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 027.00 | 40 411.00 | 7 616.00 | 48 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 76 320.00 | 33 205.00 | 109 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 303.00 | 117 413.00 | 51 890.00 | 169 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 47 801.00 | 680.00 | 47 121.00 | 47 801.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 484.00 | 680.00 | 53 804.00 | 54 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 786.00 | 118 093.00 | 105 693.00 | 223 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 179.00 | -156 669.00 | | -195 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 876.00 | -38 509.00 | | -19 876.00 |
DL TOTAL (I) | -213 054.00 | -193 179.00 | | -213 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 825.00 | 25 486.00 | | 23 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 968.00 | 93 020.00 | | 91 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 705.00 | 122 989.00 | | 129 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 489.00 | 31 009.00 | | 46 489.00 |
EA Autres dettes | 26 762.00 | 27 396.00 | | 26 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 748.00 | 299 899.00 | | 318 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 693.00 | 106 721.00 | | 105 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 748.00 | 299 899.00 | | 318 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
FG Production vendue services | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 909.00 | | 148 909.00 | 148 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 734.00 | |
GE Autres charges | | | -7 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 395.00 | 167 742.00 | | 151 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 271.00 | 206 251.00 | | 171 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 876.00 | -38 509.00 | | -19 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 193.00 | | 8 110.00 | 161 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 193.00 | | 2 360.00 | 155 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 679.00 | 21 734.00 | | 95 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 679.00 | 21 052.00 | | 95 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 180.00 | 1 198.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 180.00 | 1 198.00 | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 180.00 | 1 198.00 | 1 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 1 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 705.00 | 129 705.00 | | 129 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 762.00 | 26 762.00 | | 26 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VB T. V. A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VI Groupe et associés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
VW T.V.A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 748.00 | 318 748.00 | | 318 748.00 |