| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 2 599.00 | 3 151.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 513.00 | 45 766.00 | 4 747.00 | 50 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 88 295.00 | 21 231.00 | 109 526.00 |
AX Avances et acomptes | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 137.00 | 136 660.00 | 37 477.00 | 174 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 84 519.00 | 680.00 | 83 839.00 | 84 519.00 |
CF Disponibilités | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 829.00 | 680.00 | 99 149.00 | 99 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 966.00 | 137 340.00 | 136 626.00 | 273 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 054.00 | -195 179.00 | | -215 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 891.00 | -19 876.00 | | -52 891.00 |
DL TOTAL (I) | -265 945.00 | -213 054.00 | | -265 945.00 |
DP Provisions pour risques | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 958.00 | 91 968.00 | | 91 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 129 705.00 | | 59 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | 46 489.00 | | 37 212.00 |
EA Autres dettes | 162 588.00 | 26 762.00 | | 162 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 376.00 | 318 748.00 | | 380 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 626.00 | 105 693.00 | | 136 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 376.00 | 35 823.00 | | 380 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 643.00 | | 71 643.00 | 71 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 247.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 475.00 | 1 055.00 | | 8 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475.00 | 1 055.00 | | 8 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 129.00 | 1 725.00 | | 21 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 325.00 | 1 725.00 | | 43 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 850.00 | -670.00 | | -34 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 116.00 | 151 395.00 | | 127 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 006.00 | 171 271.00 | | 180 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 891.00 | -19 876.00 | | -52 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 413.00 | 19 247.00 | | 117 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 195.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682.00 | 1 917.00 | | 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 731.00 | 17 330.00 | | 116 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 413.00 | 19 247.00 | | 117 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 917.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 731.00 | 17 330.00 | | 116 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 195.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | 22 195.00 | | 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | | 59 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 588.00 | 27 078.00 | 112 924.00 | 162 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VP Divers | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 389.00 | 94 389.00 | | 94 389.00 |
VW T.V.A. | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 376.00 | 244 866.00 | 112 924.00 | 380 376.00 |