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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 4 516.00 | 1 234.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 862.00 | 49 499.00 | 3 363.00 | 52 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 526.00 | 97 887.00 | 11 638.00 | 109 526.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 137.00 | 151 903.00 | 22 235.00 | 174 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 67 366.00 | 180.00 | 67 186.00 | 67 366.00 |
CF Disponibilités | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 556.00 | 180.00 | 70 376.00 | 70 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 694.00 | 152 083.00 | 92 611.00 | 244 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -267 945.00 | -215 054.00 | | -267 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 171.00 | -52 891.00 | | 16 171.00 |
DL TOTAL (I) | -249 773.00 | -265 945.00 | | -249 773.00 |
DP Provisions pour risques | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 417.00 | 91 958.00 | | 91 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 59 610.00 | | 43 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 37 212.00 | | 29 257.00 |
EA Autres dettes | 143 765.00 | 162 588.00 | | 143 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 269.00 | 29 007.00 | | 12 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 189.00 | 380 376.00 | | 320 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 611.00 | 136 626.00 | | 92 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 380 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 851.00 | | 71 851.00 | 71 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 242.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 8 475.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 8 475.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | 21 129.00 | | 2 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 43 325.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -34 850.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 885.00 | 127 116.00 | | 153 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 714.00 | 180 006.00 | | 137 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 171.00 | -52 891.00 | | 16 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 137.00 | | 2 349.00 | 174 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 349.00 | | 174 137.00 | 2 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349.00 | | 162 387.00 | 2 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 387.00 | | 2 349.00 | 162 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 660.00 | 15 242.00 | | 136 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 1 917.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 061.00 | 13 325.00 | | 134 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680.00 | | 500.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | 500.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 875.00 | | 500.00 | 22 875.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 765.00 | 46 762.00 | 97 003.00 | 143 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VP Divers | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 962.00 | 31 962.00 | | 31 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 432.00 | 73 432.00 | | 73 432.00 |
VW T.V.A. | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 189.00 | 223 186.00 | 97 003.00 | 320 189.00 |