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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 000.00 | 92 891.00 | 94 109.00 | 187 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 586.00 | 96 391.00 | 125 195.00 | 221 586.00 |
BT Marchandises | 286 530.00 | 19 264.00 | 267 267.00 | 286 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BZ Autres créances | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 573.00 | 19 264.00 | 379 309.00 | 398 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 159.00 | 115 655.00 | 504 504.00 | 620 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 350.00 | 27 963.00 | | 28 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 326.00 | 17 387.00 | | 71 326.00 |
DL TOTAL (I) | 187 676.00 | 133 350.00 | | 187 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 706.00 | 55 854.00 | | 25 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 201.00 | 40 235.00 | | 40 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | 196 251.00 | | 141 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 916.00 | 60 565.00 | | 89 916.00 |
EA Autres dettes | 19 488.00 | 15 591.00 | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 828.00 | 368 498.00 | | 316 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 504.00 | 501 848.00 | | 504 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 828.00 | 302 580.00 | | 316 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 694.00 | | 1 265 694.00 | 1 265 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 694.00 | | 1 265 694.00 | 1 265 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 716.00 | 10 592.00 | | 9 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1 211.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 953.00 | 1 135 017.00 | | 1 313 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 626.00 | 1 117 630.00 | | 1 242 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 326.00 | 17 387.00 | | 71 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 252.00 | | 33 334.00 | 188 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 517.00 | | 31 983.00 | 158 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 735.00 | | 1 351.00 | 29 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 883.00 | 17 508.00 | | 78 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 883.00 | 17 508.00 | | 78 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 364.00 | 19 264.00 | 27 364.00 | 27 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 364.00 | 19 264.00 | 27 364.00 | 27 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 364.00 | 19 264.00 | 27 364.00 | 27 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 264.00 | 27 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 518.00 | 141 518.00 | | 141 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 355.00 | 13 269.00 | 31 086.00 | 44 355.00 |
VW T.V.A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 829.00 | 316 829.00 | | 316 829.00 |